Funciones Avanzadas de Finanzas

En resumen: las 5 más útiles

Transferir dinero entre tus cuentas — botón dentro de Balance.
Reporte Anual — evolución mes a mes del año completo, con utilidad estimada.
Detalle por cuenta — el movimiento a movimiento de una cuenta, con saldo acumulado.
Cobrar varias facturas de golpe — en Cuentas por cobrar.
Adjuntar el voucher a un pago — para tener el respaldo de cada cobro.

Transferir entre cuentas

Está dentro de Finanzas → Balance, en la barra de filtros: botón celeste “Transferir entre cuentas”.

Sirve para mover dinero entre tus propias cuentas: de una caja a un banco (depósito), de un banco a otro, de banco a caja (retiro), o entre cajas.

Campos: Origen, Destino, Cantidad y Monto a transferir (que se calcula solo).

Detalles a tener en cuenta:

Las listas mezclan cuentas bancarias activas y cajas (solo las cajas abiertas de tu usuario).
No puedes elegir la misma cuenta en origen y destino — el sistema la bloquea en la otra lista.
Si una de las cuentas está inactiva: “La cuenta origen o destino no existe o está inactiva.”
Al confirmar, el balance se recarga solo con los nuevos saldos.

Reporte Anual

Botón amarillo “Reporte Anual” arriba a la derecha en Balance.

Te muestra el año completo: Saldo Inicial (al 1 de enero), Total Ingresos, Total Egresos, Utilidad Estimada y Saldo Final. Puedes cambiar el año (hasta 2020 hacia atrás) y la moneda.

Debajo, la sección “Evolución mensual”: una fila por mes con dos barras (verde = ingresos, roja = egresos), los montos, y el resultado del mes con signo + o −.

Qué cuenta como cada cosa:

Ingresos — comprobantes, notas de venta, cotizaciones, contratos, servicios técnicos e ingresos diversos.
Egresos — gastos, compras, liquidaciones de compra y pagos de préstamos bancarios.

Detalle de transacciones por cuenta

Botón Detalle en cada fila del Balance. Abre el movimiento a movimiento de esa cuenta.

Arriba, cuatro tarjetas: Saldo Inicial, Total Entradas, Total Salidas y Saldo Final (en verde si es positivo, rojo si es negativo).

La tabla trae: Fecha · Documento · Referencia · Glosa · Origen · Destino · Entrada · Salida · Saldo acumulado (fila por fila, para que puedas seguir cómo evolucionó). Se puede exportar a Excel.

Las transferencias entre cuentas se identifican con una etiqueta morada “Transferencia”.

Cobrar varias facturas de una vez

En Cuentas por cobrar puedes seleccionar varias facturas o notas de un mismo cliente y cobrarlas todas juntas en una sola operación, generando un comprobante de pago propio que se puede imprimir.

Útil cuando un cliente te paga varias facturas con una sola transferencia.

Adjuntar el voucher a un pago

Al registrar un cobro o un pago en Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar, puedes subir el archivo del voucher (la foto o el PDF de la transferencia).

Después lo descargas desde el reporte de Pagos, con el enlace [Descargar] de esa fila. Así queda el respaldo de cada operación dentro del sistema.

Otras funciones que quizá no conocías

Penalidades por retraso — Cuentas por cobrar tiene columnas de días de retraso y penalidad, para hacer seguimiento de los clientes morosos.

Reporte por días de método de pago — tanto en Cuentas por cobrar como en Cuentas por pagar, cruza los vencimientos con la forma de pago.

Filtro “Última apertura de caja” — en Movimientos y Transacciones, una casilla que limita el reporte solo a lo movido en la caja que tienes abierta ahora. Muy práctico para cuadrar tu turno.

Reportes en segundo plano — el PDF y el Excel de la pantalla Pagos, y el Excel de Movimientos, no se descargan al instante: el sistema los prepara mientras sigues trabajando y aparecen en la bandeja de descargas.

Conciliar cobros de Yape — en Pagos por Yape puedes vincular un cobro que llegó por Yape con el comprobante que le corresponde.

Crédito Bancario — registro de préstamos bancarios y sus pagos, que se reflejan en el Balance en las columnas “P. Bancarios” y “Pago P. Bancarios”.