Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar

En resumen

Son las pantallas donde registras los cobros y pagos de tus deudas al crédito:

	Cuentas por cobrar	Cuentas por pagar
Qué muestra	Facturas, boletas y notas de venta que te deben	Compras y gastos que tú debes
Se carga solo al entrar	Sí	No — hay que presionar Buscar

No es lo mismo que el reporte “Estado de cuenta”

Ese reporte es de solo lectura, para consultar saldos. Estas dos pantallas son las operativas: acá es donde efectivamente registras que se cobró o se pagó.

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Cuentas por cobrar

En Finanzas → Cuentas por cobrar. Se carga sola con el mes actual.

Los filtros

Sucursal · Periodo · Tipo de fecha (Emisión o Vencimiento) · Cliente (buscador) · Estado (Vigente/Vencido) · Usuario (solo administradores) · Plataforma · Orden de compra · Métodos de cobro.

Si filtras por un cliente, ves TODA su deuda

Al elegir un cliente, el filtro de fechas deja de aplicar — ves todas sus facturas pendientes, sin importar el periodo que tenías puesto.

Las columnas

F.Emisión · F.Vencimiento · Número · Cliente · Usuario · Días de retraso · Penalidad · Guías (ícono de ojo) · Ver Cartera · Moneda · Por cobrar · Total.

Con “Mostrar columnas” puedes activar Estado, Plataformas web, Orden de compra y Monto Retención.

La “Penalidad” es solo informativa — el sistema no la cobra

Si activaste el ajuste de penalidad por mora en Configuración avanzada, esta columna te muestra cuánto debería cobrarle a tu cliente por el atraso (días × el monto configurado). Pero es solo un dato de referencia: no se suma automáticamente a ningún pago ni a ningún comprobante. Si quieres cobrarla de verdad, tienes que incluirla tú mismo al momento de registrar el pago.

Registrar un cobro

Botón “Pagos” al final de la fila. Se abre una tabla con los pagos ya registrados, y el botón Nuevo:

Campo	Detalle
Fecha de pago	Obligatorio
Método de pago	Obligatorio
Destino	Caja general o una cuenta bancaria — se autocompleta según el método
Monto	Obligatorio, mayor a 0
¿Pago recibido?	Sí / No
Referencia	N° de operación

Si eliges Caja general y no tienes caja abierta

Sale: “La caja se encuentra cerrada. Debes abrirla antes de registrar un ingreso.” Abre tu caja primero.

No puedes cobrar más de lo que debe

Si el monto supera el saldo pendiente: “El monto ingresado supera al monto pendiente de pago, verifique.”

Si marcas “¿Pago recibido?” en No, puedes subir el voucher (comprobante del pago) — útil cuando registras el cobro antes de confirmar que el dinero ya llegó. Después puedes descargar ese archivo con el botón “Descargar voucher”.

El pago parcial funciona solo

Si el monto no cubre el total, el comprobante se queda en la lista con el nuevo saldo pendiente. Cuando llega a 0 (o queda una diferencia menor a S/1), desaparece de Cuentas por cobrar automáticamente.

Cobrar varios comprobantes de un mismo cliente juntos

Botón “Cobrar múltiples”: elige el cliente, marca las facturas y notas de venta que quieres cobrar, y ajusta el monto por fila (o usa “Auto-distribuir” para repartir un monto empezando por la más antigua). Se registra todo como un solo pago.

Cuentas por pagar

En Finanzas → Cuentas por pagar. Presiona Buscar — no se carga sola.

Muestra tus compras a crédito y gastos pendientes.

Filtra por “Todos” en Sucursal para ver también tus préstamos

Si eliges Sucursal = Todos, se agrega un grupo adicional con tu Crédito Bancario — los préstamos que tengas registrados.

Los filtros

Usuario · Sucursal (con opción “Todos”) · Periodo · Proveedor (buscador).

Las columnas

F.Emisión · F.Vencimiento · Número · Proveedor · Días de retraso · Ver Cartera · Moneda · Por pagar · Total.

No tiene columna de Penalidad

La penalidad por mora solo aplica al cobrarle a tus clientes, no a lo que tú debes.

Registrar un pago

Igual mecánica que Cuentas por cobrar, con menos campos: Fecha de pago, Método de pago, Destino, Referencia, Archivo, Monto.

Acá no existe “¿Pago recibido?”

El archivo se puede subir siempre, sin esa pregunta previa.

Anular un cobro o pago ya registrado

En el diálogo de Pagos, botón Eliminar en cada fila. El comprobante recalcula solo su saldo pendiente y vuelve a aparecer en el listado si corresponde.

Alertas de vencimiento

La campanita de notificaciones del sistema te avisa de:

• Cobros vencidos — facturas y boletas de clientes ya vencidas (no cuenta notas de venta).
• Pagos vencidos a proveedores — solo compras (no gastos ni créditos bancarios) ya vencidas.

Cada aviso muestra el nombre, el número de comprobante, el monto, y los días vencido — en rojo si pasa de 30 días.

Exportar

Cuatro botones en las dos pantallas: Exportar Todo (todo el sistema, sin filtro) · Exportar Excel (lo filtrado) · Formas de pago (Días) · Exportar PDF. Todos son descarga directa, no van a la bandeja de descargas.

Cosas a tener en cuenta

Si eres vendedor y Cuentas por pagar te sale vacío sin ninguna deuda

Puede que estés viendo un problema del filtro, no que realmente no tengas nada pendiente. Pídele a un administrador que lo revise por ti antes de asumir que está todo al día.

Un vendedor sin “ver todos los documentos” ve solo sus propias cuentas por cobrar

En Cuentas por cobrar el filtro funciona correctamente: si no tienes ese permiso, solo ves lo tuyo, sin ningún aviso de que la lista está recortada.

Los mensajes más comunes: “Pago registrado con éxito” · “Pago eliminado con éxito” · “No tienes permiso para registrar pagos.” · “Debe seleccionar al menos un comprobante.” (en Cobrar múltiples) · “Este cliente no tiene comprobantes pendientes de cobro.”